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1、一、经营活动产生的现金流量：　　销售商品、提供劳务收到的现金1　　收到的税费返还3　　收到的其他与经营活动有关的现金8　　现金流入小计9　　购买商品、接受劳务支付的现金10　　支付给职工以及为职工支付的现金12　　支付的各项税费13　　支付的其他与经营活动有关的现金18　　现金流出小计20　　经营活动产生的现金流量净额21　　二、投资活动产生的现金流量：　　收回投资所收到的现金22　　取得投资收益所收到的现金23　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25　　收到的其他与投资活动有关的现金28　　现金流入小计29　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30　　投资所支付的现金31　　支付的其他与投资活动有关的现金35　　现金流出小计36　　投资活动产生的现金流量净额37　　三、筹资活动产生的现金流量：　　吸收投资所收到的现金38　　借款所收到的现金40　　收到的其他与筹资活动有关的现金43　　现金流入小计44　　偿还债务所支付的现金45　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46　　支付的其他与筹资活动有关的现金52　　现金流出小计53　　筹资活动产生的现金流量净额54　　四、汇率变动对现金的影响55　　五、现金及现金等价物净增加额56　　补 充 资 料行次　　将净利润调节为经营活动现金流量：　　净利润57　　加：计提的资产减值准备58　　固定资产折旧59　　无形资产摊销60　　长期待摊费用摊销61　　待摊费用减少（减：增加）64　　预提费用增加（减：减少）65　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66　　固定资产报废损失67　　财务费用68　　投资损失（减：收益）69　　递延税款贷项（减：借项）70　　存货的减少（减：增加）71　　经营性应收项目的减少（减：增加）72　　经营性应付项目的增加（减：减少）73　　其他74　　经营活动产生的现金流量净额75　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　债务转为资本76　　一年内到期的可转换公司债券77　　融资租入固定资产78　　3、现金及现金等价物净增加情况：　　现金的期末余额79　　减：现金的期初余额80　　加：现金等价物的期末余额81　　减：现金等价物的期初余额82　　现金及现金等价物净增加额83。

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